À bien des égards, le day trading est la quintessence de l'approche à haut risque et à haut rendement pour gagner de l'argent sur les marchés financiers. Cet article décrit le rôle clé que joue la technologie dans le day trading, ce qu'il faut pour réussir en tant que day trader, et compare le day trading à l'investissement.
La technologie derrière le Day Trading moderne
Si le day trading existe probablement sous une forme ou une autre depuis la création des marchés financiers, la numérisation des marchés financiers à la fin du 20e siècle a donné naissance au day trading tel qu'on le connaît aujourd'hui.
Si pratiquement tous les traders utilisent des plates-formes électroniques, les day traders cherchent à tirer parti des fonctionnalités les plus avancées de ces plates-formes pour prendre une longueur d'avance. Par exemple, les flux de données en temps quasi réel permettent aux traders d'analyser l'évolution des marchés et de prendre des décisions d'achat et de vente en une fraction de seconde. Les vitesses de traitement des données sont particulièrement avantageuses pour les traders à haute fréquence, qui cherchent souvent à placer leurs serveurs informatiques à proximité de ceux des bourses d'actions afin de gagner quelques millisecondes sur les temps de transfert des données.
Les day traders s'appuient également sur des outils électroniques pour identifier les schémas graphiques et formuler des stratégies de trading, souvent avec l'aide de logiciels basés sur des algorithmes pour exécuter automatiquement les ordres d'achat ou de vente. La sophistication de ces systèmes de négociation automatisés ne cesse de croître, parallèlement aux capacités de l'intelligence artificielle.
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Facteurs de réussite du day trading
Si la technologie est le principal outil du day trading, l'atout le plus précieux d'un day trader est son sang-froid. La pression exercée par la prise de décisions rapides rend particulièrement difficile le maintien de la discipline face à la peur et à la cupidité, des émotions avec lesquelles le day trader doit composer chaque jour. Le day trading consiste à gagner rapidement de l'argent et la peur de manquer le prochain mouvement de prix est le compagnon constant des day traders. Un day trader typique affine continuellement ses systèmes ou stratégies de trading, mais s'y tenir s'avère souvent être sa plus grande pierre d'achoppement psychologique.
Les bons day traders sont également de bons gestionnaires de risques. Ils s'efforcent de préserver leur capital, par exemple en diversifiant leurs transactions sur plusieurs actifs, en évitant d'allouer tous leurs fonds à une seule transaction et en clôturant les transactions infructueuses avant qu'elles ne le deviennent davantage, en fixant ce que l'on appelle des ordres stop-loss.
Day Trading vs. Investing
Bien qu'elles impliquent l'achat et la vente d'actifs financiers, la plupart des stratégies de day trading ne répondent pas à la définition généralement admise d'une stratégie d'investissement, c'est-à-dire une stratégie qui consiste à acheter des actifs dans l'intention de les conserver (beaucoup) plus longtemps qu'une journée. Une stratégie d'investissement typique vise à constituer progressivement un patrimoine, par exemple par le biais d'une appréciation du prix à long terme, de dividendes ou d'intérêts perçus au fil du temps.
Il convient de noter que les personnes les plus renommées qui ont accumulé des richesses considérables n'ont pas atteint leur fortune en pratiquant le day trading ; elles sont généralement connues sous le nom d'investisseurs. Comme l'a dit Warren Buffett, "Notre période de détention préférée est l'éternité". Si la négociation à court terme peut constituer l'un des aspects des stratégies de gestion de portefeuille de nombreuses personnes fortunées, il est peu probable qu'elle en soit la seule composante.
